详情

证券代码：300527        证券简称：中船济急    公告编号：2025-048 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与营救装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第七次辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真正、准确、好意思满，莫得波折 纪录、误导性述说或紧要遗漏。 止境辅导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”握券东说念主瞩目在限期内转股。债券握有东说念主握有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前吊销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性处治要求的，不可将所握“济急转债”转化为股票，特提请投资者蔼然不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应 急转债”二级阛阓价钱存在较大互异，止境提醒“济急转债”握有东说念主瞩目在限 期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者瞩目投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已得志在贯穿三十个往翌日 中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭据公司《创业板公诱惑行可转化公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。聚拢面前阛阓情况及公司实质概括接洽，公 司董事会决定利用“济急转债”的提前赎回权益，并授权目标处治层隆重后续 “济急转债”赎回的关联事宜。现将提前赎回“济急转债”的磋议事项公告如下：   一、可转化公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公诱惑行了 8,189,312 张可转化公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券来往所首肯，公司可转化公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券来往所挂牌来往上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊行已毕之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往翌日（2020 年 10 月 16 日）起至可转化 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱颐养情况   凭据关联法规和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经想象，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需颐养，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓舞大 会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价为 7.056 元/股，鼓舞大会召开前一 个往翌日公司股票来往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前一个往翌日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭据《召募评释书》 关联法规及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。 举座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经想象，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需颐养，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可转化公司债券有条件赎回要求触发情况   （一）有条件赎回要求   《召募评释书》中对有条件赎回要求的关联商定如下：   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可转化公司债券： 中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的想象公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转化公司债券票 面总金额；   i：指可转化公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱想象，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱想象。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已得志在贯穿三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回要求。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），想象经由如下：   当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可转化公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可转化公司债券曩昔票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的实质日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应 急转债”握有东说念主。   （三）赎回按次实时辰安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”握有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议神气   参议部门：公司证券法务部   参议地址：湖北省武汉市江夏区庙山诱惑区阳光通衢 5 号   参议电话：027-87970446   磋议邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司实质范围东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 处治东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“济急转债”的情况   经自查，公司实质范围东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上鼓舞、董事、监事、高 级处治东说念主员在本次“济急转债”赎回条件得志前六个月内不存在来往“济急转债” 情况。   五、其他需评释的事项 进行转股呈文。具体转股操作淡薄债券握有东说念主在呈文前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往翌日内屡次呈文转股的，将合并想象转股数目。可转债 握有东说念主肯求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的磋议法规，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期交代利息。 报后次一往翌日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查看法； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律看法书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与营救装备股份有限公司董事会