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对于华安盈从容健优选 3 个月握有期债券型基金中基金（FOF）                              分成公告                   公告送出日历：2025 年 7 月 11 日 基金称号               华安盈从容健优选 3 个月握有期债券型基金中基金（FOF） 基金简称               华安盈从容健优选 3 个月握有债券（FOF） 基金主代码              016770 基金条约见效日            2023 年 3 月 16 日 基金惩处东说念主称号            华安基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号            招商银行股份有限公司 公告依据               凭证《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息泄露惩处                    目标》和《华安盈从容健优选 3 个月握有期债券型基金中基金                    （FOF）基金条约》的商定 收益分派基准日            2025 年 6 月 30 日 磋商年度分成次数的说明        本次分成为 2025 年度第 2 次分成 下属分级基金的基金简称        华安盈从容健优选 3          华安盈从容健优选     华安盈从容健优选                    个月握有债券(FOF)A        3 个月握有债券     3 个月握有债券                                        (FOF)C       (FOF)E 下属分级基金的交游代码        016770              016771       024334         基准日下属分     1.0363              1.0280       1.0282         级基金份额净 按捺基准    值（单元：东说念主民 日下属分    币元） 级基金的    基准日下属分     1,055,546.76        530,197.05   28,411.99 关系策画    级基金可供分         配利润（单元:         东说念主民币元） 本次下属分级基金分成方        0.08290             0.08220      0.08220 案（单元：元/10 份基金份 额） 权利登记日                          2025 年 7 月 15 日 除息日                            2025 年 7 月 11 日 现款红利披发日                        2025 年 7 月 18 日 分成对象                           权利登记日在华安基金惩处有限公司登记在册的本                                基金合座握有东说念主 红利再投资关系事项的说明                   1）红利再投资日：2025 年 7 月 15 日；                              第 1页 共 2页                               于 2025 年 7 月 16 日胜仗计入其基金账户，7 月 17                               日起可查询、赎回；                               再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，四舍五                               入；                               托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利按                               红利再投资表情处理。 税收关系事项的说明                     凭证关系法律规章的章程，对投资者（包括个东说念主和                               机构投资者）从基金分派中取得的收入，暂不征收                               个东说念主所得税和企业所得税。 用度关系事项的说明                     本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 配权利，权利登记日前两个使命日（即除息日，含该日)起央求赎回的基金份额享有本次收益分 配权利。 未遴荐本基金具体分成表情，则默许为现款表情。 过华安基金惩处公司网站或电话交游系统查询和变更基金收益分派表情。如投资者在不同销售机 构遴荐的分成表情不同，将按照投资者在权利登记日之前临了一次遴荐的分成表情为准。    凡但愿修改分成表情的，请务必在 2025 年 7 月 14 日之前（含该日）办理变更手续。 (www.huaan.com.cn)取得关系信息。    特此公告                                               华安基金惩处有限公司                             第 2页 共 2页

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