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   富安达基金管制有限公司 富安达富祥利率债债券型证券投资基金        基金合同  基金管制东谈主：富安达基金管制有限公司   基金托管东谈主：上海银行股份有限公司      二零二五年二月更正 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                                                                          基金合同                                               目        录 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同                     第一部分 媒介   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制 办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制 办法》   （以下简称“《销售办法》”）、                 《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》 （以下简称“《信息线路办法》”）、                 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管 理端正》（以下简称“《流动性风险管制端正》”）、《公开召募证券投资基金侧袋 机制指引（试行）》（以下简称“《侧袋指引》”）和其他筹商法律法例。 益。   二、基金合同是端正基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有破损，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏执他筹商端正享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其握有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、富安达富祥利率债债券型证券投资基金由基金管制东谈主依照《基金法》、 基金合同偏执他筹商端正召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景等作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照 恪称服务、浑厚信用、严慎戮力的原则管制和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当隆重阅读基金招募阐扬书、基金合同、基金居品贵府撮要等信息 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后， 单一投资者握有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或逾越 50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标、基金管制东谈主使用固有资金、公司高档 管制东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额逾越基金总份额 50%的除外）， 且基金管制东谈主承诺后续不存在通过一致行动东谈主等方式变相秘籍 50%聚首度要求 的情形。法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。   五、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有破损，以基 金合同为准。   六、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法例的端正为准。   七、当本基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东谈主履行 相应智商后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐扬书的筹商章节。 侧袋机制实施时间，基金管制东谈主将对基金简称进行非凡标记，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读关连内容并温雅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                        基金合同                     第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《富安达富祥利率债债券型证 券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充 率债债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验更正和补充 偏执更新 额发售公告》 品贵府撮要》偏执更新 司法解释、行政要领以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、陈述等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出 的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货要领的决 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                        基金合同 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其时时作念 出的更正 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 机关对其时时作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准栽种并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其时时更正）及关连法律法例规 定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其时时更正）及关连法律 法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、出动、转托管及按期定额投资等业务 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                     基金合同 监会端正的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东谈主签订了基金销售服 务合同，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等 有限公司或接受富安达基金管制有限公司奉求代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、出动、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐述的 日历 产算帐已矣，算帐后果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得逾越 3 个月 绽放日     《业务司法》：指《富安达基金管制有限公司绽放式基金登记结算业务规 则》偏执时时作念出的更正，是范例基金管制东谈主所管制的绽放式证券投资基金登记 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 方面的业务司法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告端正的条件，请求将其握有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额出动为基 金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金出动中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金出动中转入 请求份额总和后的余额）逾越上一绽放日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 款项偏执他财富的价值总和 总和 值和基金份额净值的过程 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                        基金合同 基金份额握有东谈主服务的用度 类别基金财产入网提销售服务费，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份 额 费、不收取认购/申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额 费、不收取申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额 刊及《信息线路办法》端正的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、指点受 限的新股及非公拓荒行股票、财富支握证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或 往复的债券等 值的方式，将基金调节投资组合的阛阓冲击成安分派给执行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公道对待 施的《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及颁布机关对其时时作念出 的更正 账户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不祥情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同 备仍导致财富价值存在紧要不祥情味的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 事件 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同               第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   富安达富祥利率债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型绽放式   四、基金的投资主见   在适度风险和保握流动性的基础上，通过积极主动的投资管制，力图完结基 金财富经久稳健的升值。   五、基金的最低召募份额总额及金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额为 2 亿元东谈主民币。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的认购费率按招募阐扬书及基金居品贵府撮要的端正执 行。本基金C类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不按期。   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   在投资者认购/申购时收取认购/申购用度、但不从本类别基金财产入网提销 售服务费，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 A 类基金份额； 从本类别基金财产中按照 0.10%年费率计提销售服务费、不收取认购/申购用度， 在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别 基金财富中按照 0.40%年费率计提销售服务费的、不收取申购用度，在赎回时根 据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 D 类基金份额。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额辞别成立代码。由于基 金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将辞别想象 基金份额净值，想象公式为想象日各类别基金财富净值除以想象日发售在外的该 类别基金份额总和。   投资者可自行遴选认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得相互出动。   在不违背法律法例且对基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，经与 基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主在履行安妥智商后，可增多、减少或调节基金 份额类别成立、对基金份额分类办法及司法进行调节，并在调节实施之日前依照 《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介上公告，不需要召开基金份额握有东谈主大 会。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同               第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管制东谈主网站公示。   除法律法例另有端正外，任何与基金份额发售筹商确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   相宜法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东谈主决定，并在招募阐扬书和基金 居品贵府撮要中列示。C 类基金份额不收取认购用度。基金认购用度不列入基金 财产，主要用于基金的阛阓推行、销售、注册登记等召募时间发生的各项用度。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 系数，其中利息转份额的具体份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的想象方法在招募阐扬书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的想象保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以 后的部分四舍五入，由此障碍产生的收益或损失由基金财产承担。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同   基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定到手，而仅代表销售机 构照实给与到认购请求，认购请求的阐述以登记机构的阐述后果为准。对于认购 请求及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当职权。不然，由 此产生的任何损失，由投资东谈主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募阐扬书或关连公告。 资东谈主的累计认购金额及握有基金份额比例进行限制，具体限制和处理方法请参看 招募阐扬书或关连公告。 金管制东谈主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相秘籍前述 50%比例 要求的，基金管制东谈主有权拒却该等沿途或者部分认购请求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐述为准。 独想象，但已受理的认购请求不得驱除。 基金份额发售公告或其他公告。若本基金成立初次召募鸿沟上限，基金合同收效 后不受初次召募鸿沟的限制。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同                  第五部分 基金备案      一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募阐扬书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主理理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管制东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管制东谈主应将基金召募时间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动终端 前，任何东谈主不得动用。      二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列服务： 期活期进款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和财富鸿沟   《基金合同》收效后，贯串 20 个服务日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期论说中给以 线路；贯串 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个服务日内向中 国证监会论说并提议管制决议，如握续运作、出动运作方式、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。法律法例或中国证 富安达富祥利率债债券型证券投资基金        基金合同 监会另有端正时，从其端正。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同            第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单将由基金管 理东谈主在招募阐扬书或基金管制东谈主网站列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时辰   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平常往复日的往复时辰，但基金管制东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货往复阛阓或证券、期货往复所往复 时辰变更或其他非凡情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相 应的调节，但应在实施日前依照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   基金管制东谈主可根据执行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购运行公告中端正。   基金管制东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回运行公告中端正。   在详情申购运行与赎回运行时辰后，基金管制东谈主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介上公告申购与赎回的运行时辰。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者出动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或出动 请求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日各类基金 份额申购、赎回的价钱。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同      三、申购与赎回的原则 额的基金份额净值为基准进行想象； 日业务办理时辰终端后不得驱除； 序赎回； 保投资者的正当权益不受损伤并得到公道对待； 基金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前按照《信息线路办法》的筹商规 定在端正媒介上公告； 处理司法等在遵命基金合同和招募阐扬书端正的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制东谈主 必须在新司法运行实施前依照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介上公告。      四、申购与赎回的智商   投资东谈主必须根据销售机构端正的智商，在绽放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的请求。   投资东谈主在提交申购请求时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资东谈主在 提交赎回请求时须握有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求不成 立。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   基金份额握有东谈主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。基金份额握有东谈主赎回请求收效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该 日）内支付赎回款项。在发生无数赎回或本基金合同载明的减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照本基金合同筹商要求处理。   遇证券往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能适度的要素影响业务处理经由时，赎 回款项顺延至上述影响要素摒除之日的下一个服务日划出。   基金管制东谈主应以往复时辰终端前受理灵验申购和赎回请求确本日算作申购 或赎回请求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购或赎回请求的受理并不代表请求一定到手，而仅代表销 售机构照实给与到请求。申购或赎回请求的阐述以登记机构的阐述后果为准。对 于请求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当职权，不然，由此产生的 任何损失由投资者自行承担。   基金管制东谈主不错在不违背法律法例的前提下，对上述业务智商进行调节，并 在新司法运行实施前依照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体端正请参见招募阐扬书或关连公告。 体端正请参见招募阐扬书或关连公告。 参见招募阐扬书或关连公告。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                基金合同 基金管制东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金管制东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可遴选上述措施对基金鸿沟给以控 制。具体见基金管制东谈主关连公告。 份额等数目限制。基金管制东谈主必须在调节实施前依照《信息线路办法》的筹商规 定在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 基金份额净值在本日收市后想象，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行安妥 智商，不错安妥蔓延想象或公告。 阐扬书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东谈主决定，并在招募阐扬书、 基金居品贵府撮要或关连公告中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该 类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述想象后果均按四舍五入方法，保留到 少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管制东谈主决定，并在招募阐扬书、基金居品贵府撮要或相 关公告中列示。赎回金额为按执行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述想象后果均按四舍五入方法，保 留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产。C 类基金份额、D 类基金份额不收取申购用度。 握有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律法例设 定，具体见招募阐扬书的端正，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费， 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                基金合同 并全额计入基金财产。 基金份额的申购份额具体的想象方法、赎回费率、赎回金额具体的想象方法和收 费方式由基金管制东谈主根据基金合同的端正详情，并在招募阐扬书中列示。基金管 理东谈主不错在法律法例端正或基金合同约定的鸿沟内调节费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介 上公告。 金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，不错根据阛阓情况制定基金促销 计议，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，基金管制东谈主可 以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东谈主安妥调低基金申购费率、赎回费 率。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例罢黜关连法律法例以及 监管部门、自律司法的端正。      七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资东谈主的申购请求。 基金财富净值。 对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 格且遴选估值时间仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购请求。 记机构的极端情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系 统或基金司帐系统无法平常运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相秘籍 50%聚首度的情形。 比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，或接受该申购请求会使单个 投资东谈主累计握有的基金份额超出基金管制东谈主公告的名额时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 拒却或暂停接受投资东谈主申购请求时，基金管制东谈主应当根据筹商端正在端正媒介上 刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购请求沿途或部分被拒却的，被拒却的申购 款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时规复申 购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 基金财富净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回请求。 格且遴选估值时间仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 认后，基金管制东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述除第 4 项除外的情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付 赎回款项时，基金管制东谈主应实时报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占申 请总量的比例分派给赎回请求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的关连要求处理。基金份额握有东谈主在请求赎回时可预先遴选 将当日可能未获受理部分给以驱除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应及 时规复赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金 出动中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金出动中转入请求份额 总和后的余额）逾越前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的财富组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才智支付投资东谈主的沿途赎回请求时， 按平常赎回智商履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴选缓期赎回或取消赎回。遴选缓期赎回的， 将自动转入下一个绽放日不时赎回，直到沿途赎回为止；遴选取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被驱除。缓期的赎回请求与下一绽放日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础想象赎回金额，以此 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                基金合同 类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴选，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回可不受单笔赎回最低份额的限 制。   （3）在出现无数赎回时，对于单个基金份额握有东谈主当日逾越上一绽放日基 金总份额 25%以上的赎回请求，基金管制东谈主不错沿途自动进行缓期办理。具体措 施如下：缓期的赎回请求将自动与下一个绽放日赎回请求一并处理，无优先权并 以下一绽放日的该类基金份额净值为基础想象赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。如该单个基金份额握有东谈主在提交赎回请求时未作明确遴选，未能赎回部 分作自动缓期赎回处理。   对于该单个基金份额握有东谈主当日赎回请求中未逾越上一绽放日基金总份额 户赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴选缓期赎回或取消赎回。遴选缓期赎回的， 将自动转入下一个绽放日不时赎回，直到沿途赎回为止；遴选取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被驱除。缓期的赎回请求与下一绽放日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础想象赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴选，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：贯串 2 个绽放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个服务日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募阐扬书端正的其他方式在 3 个往复日内陈述基金份额握有东谈主，阐扬筹商处理方 法，并于两日内在端正媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各类基金份额的基 金份额净值。 照《信息线路办法》的筹商端正，最迟于再行绽放申购或赎回日在端正媒介上刊 登再行绽放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个绽放日的各类基金份额的基金份 额净值；也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时辰，届 时可不再另行发布再行绽放的公告。      十一、基金出动   基金管制东谈主不错根据关连法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金 与基金管制东谈主管制的其他基金之间的出动业务，基金出动不错收取一定的出动 费，关连司法由基金管制东谈主届时根据关连法律法例及本基金合同的端正制定并公 告，并提前陈述基金托管东谈主与关连机构。      十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非往复过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主死亡，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法通告将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连贵府，对于相宜条件的非往复过户请求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收费。      十三、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同 销售机构不错按照端正的程序收取转托管费。      十四、按期定额投资计议   基金管制东谈主不错为投资东谈主理理按期定额投资计议，具体司法由基金管制东谈主另 行端正。投资东谈主在办理按期定额投资计议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在关连公告或更新的招募阐扬书中所端正的按期定 额投资计议最低申购金额。      十五、基金份额的冻结息争冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法例、中国证监会或法院判 决、裁定另有端正的除外。      十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会认同的往复场地或者往复方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。      十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐扬书或关连公 告。      十八、其他业务   在不违背法律法例及中国证监会端正的前提下，基金管制东谈主可在对基金份额 握有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下，经与基金托管东谈主协商一致后，办理基金 份额的质押业务或其他基金业务，基金管制东谈主可制定相应的业务司法，并依照《信 息线路办法》的筹商端正进行公告。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同   十九、基金管制东谈主可在不违背关连法律法例、不合基金份额握有东谈主利益产 生骨子性不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回等安排进行 补充和调节并提前公告，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                    基金合同               第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务     一、基金管制东谈主     （一） 基金管制东谈主简况     称号：富安达基金管制有限公司     住所：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层     法定代表东谈主：王胜     栽种日历：2011 年 4 月 27 日     批准栽种机关及批准栽种文号：中国证券监督管制委员会证监许可 2011544 号     组织形势：有限服务公司     注册本钱：8.18 亿元东谈主民币     存续期限：握续磋磨     筹商电话：021-61870999     （二） 基金管制东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》镇静运用 并管制基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照端正召集基金份额握有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及筹商法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度筹商法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律端正决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗债权东谈主职权，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益哄骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或 其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜筹商法律、法例的前提下，制订和调节筹商基金认购、申购、 赎回、出动、按期定额投资、转托管和非往复过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以浑厚信用、严慎戮力的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的磋磨方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互镇静，对所管制的不同基金辞别 管制，辞别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选安妥合理的措施使想象基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按筹商端正想象并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制基金季度论说、中期论说和年度论说；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正，履行信息线路 及论说义务；   （12）保守基金生意玄机，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他筹商端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商端正召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对拆伙、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并陈述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                    基金合同 金事务的行动承担服务；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益哄骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管制东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：上海银行股份有限公司   住所：中国(上海)目田贸易磨练区银城中路 168 号   法定代表东谈主：金煜   成速即间：1995 年 12 月 29 日   批准栽种机关和批准栽种文号：中国东谈主民银行 银复1995469 号《对于上海 城市和谐银行开业的批复》，中国东谈主民银行 银复1998215 号《对于上海城市合 作银行更转业名的批复》   组织形势：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 142.065287 亿元   存续时间：握续磋磨   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可2009814 号   （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应呈文中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以浑厚信用、戮力尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）栽种有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备满盈的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互镇静；对所托管的不同的基金辞别成立账户，镇静核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互镇静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金管制东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户、期货账户等投资所需账 户,按照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正另有 端正外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主想象的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同   （9）办理与基金托管业务行动筹商的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主见，说 明基金管制东谈主在各勤勉方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是 基金管制东谈主有未履行《基金合同》端正的行动，还应当阐扬基金托管东谈主是否遴选 了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他关连贵府不低于法 律法例端正的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其奉求的登记机构处给与并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按端正制作关连账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或筹商端正向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商端正，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对拆伙、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行业监督管制机构，并陈述基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并遵命《基金合同》、招募阐扬书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息线路，实时哄骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额鸿沟内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）履行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同   （9）遵命基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关连往复及业 务司法；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同             第八部分 基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 外，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）出动基金运作方式；   （5）调节基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬程序或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会智商；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额想象，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式、调节基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）调节筹商基金认购、申购、赎回、出动、按期定额投资、非往复过户、 转托管等业务司法；   （6）履行安妥智商后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈述基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基 金份额握有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                 基金合同 之日起 60 日内召开，并陈述基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得勤勉、搅扰。 益登记日。   三、召开基金份额握有东谈主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述方式 告。基金份额握有东谈主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事智商和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中阐扬本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、奉求的公证机关偏执联 系方式和筹商东谈主、书面表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金管制东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面陈述基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票遵循。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   四、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授相宜法律法例、《基金合 同》和会议陈述的端正，况且握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个服务日内连 续公布关连教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈述端正的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经陈述不参加收取书面表决主见的，不影响表决遵循； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   （3）本东谈主凯旋出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主凯旋出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主凯旋出具书面主见或授权他东谈主代表出具 书面主见；   （4）上述第（3）项中凯旋出具书面主见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东谈主出具的奉求东谈主握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授符 正当律法例、《基金合同》和会议陈述的端正，并与基金登记机构纪录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会 议智商比照现场开会和通信开会的智商进行。基金份额握有东谈主不错遴选书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议陈述 中列明。 面方式授权他东谈主代为出席基金份额握有东谈主大会并哄骗表决权，授权方式不错遴选 书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   五、议事内容与智商   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条端正智商详情和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；要是基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该次 基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金份 额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 出动基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相当决议通过方为灵验。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背根据讲授，不然提交相宜会议陈述中端正的阐述投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头相宜会议陈述端正的书面表决主见视为灵验表决，表决 主见迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额 握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议运行 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票后果。   （3）要是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在告示表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当速即公布再行清 点后果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。   八、收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在端正媒介上公告。要是遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当履行收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主辞别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额握有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应辞别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额握有东谈主大会的关连端正以本节非凡约定内 容为准，本节莫得端正的适用上文关连约定。      十、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事智商、表 决条件等端正，但凡凯旋援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或 监管司法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可凯旋 对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同     第九部分 基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和智商   一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形   （一） 基金管制东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责隔断：   （二） 基金托管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换智商   （一） 基金管制东谈主的更换智商 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管制东谈主； 握有东谈主大会决议收效后 2 日内在端正媒介公告； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主理理基金管制业务的叮嘱手续，临 时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时给与。新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计后果给以公告，同期报中国证监会备案，审计 费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管制东谈主筹商的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换智商 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议收效后 2 日内在端正媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时给与。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管制东谈主核 对基金财富总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计后果给以公告，同期报中国证监会备案，审计 费由基金财产承担。   （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和智商。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在端正媒介上团结公告。   三、新基金管制东谈主或临时基金管制东谈主给与基金管制业务，或新基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主给与基金财产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或原基金托 管东谈主应不时履行关连职责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成损伤的 行动。原基金管制东谈主或基金托管东谈主在不时履行关连职责时间，仍有权按照本基 金合同的端正收取基金管制费或基金托管费。   四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和智商的约定，但凡直 接援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关连 内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可直 接对相应内容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同                 第十部分 基金的托管   基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》偏执他筹商端正缔结 托管合同。   缔结托管合同的目的是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值想象、收益分派、信息线路及相互监督等关连事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同              第十一部分 基金份额的登记      一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐 和结算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等。      二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东谈主或基金管制东谈主奉求的其他相宜条件的机构 办理。基金管制东谈主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订奉求代 理合同，以明确基金管制东谈主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、 算帐及基金往复阐述、披发红利、建立并撑握基金份额握有东谈主名册和办理非往复 过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额握有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关端正于运行实施前在端正媒介上公告；      四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿服务，但司法强制检查情形及法律 法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同                第十二部分 基金的投资   一、投资主见   在适度风险和保握流动性的基础上，通过积极主动的投资管制，力图完结基 金财富经久稳健的升值。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器用，包括利率债（包括国债、 央行单据、战术性金融债、地方政府债券）、债券回购、银行进款（包括合同存 款、按期进款偏执他银行进款）、同行存单、现款等货币阛阓器用、国债期货以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会相 关端正）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可出动债券、可交换债券和 信用债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行安妥 智商后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调节 投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保握不低于基金财富净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管制东谈主在履行 安妥智商后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。   三、投资策略   （一）财富成就策略   本基金管制东谈主在充分研究宏不雅阛阓步地以及微不雅阛阓主体的基础上，遴选自 上而下的富安达多维经济模子，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展 步地、国内经济情况、货币战术、财政战术、物价水平变动趋势、资金供求关系 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同 和阛阓估值的分析，判断和展望经济发展周期及趋势，构建和调节固定收益证券 投资组合。   （二）债券投资策略   本基金管制东谈主将运用多策略进行债券财富组合的成就和投资。根据基本价值 评估、经济环境和阛阓风险评估预期畴昔阛阓利率水平以及利率弧线形态详情债 券组合的久期成就，在详情组合久期基础上进行组合期限成就形态的调节。通过 对宏不雅经济运行的分析，“从上至下”在各类债券财富类别之间进行类属成就， 精选个券。在阛阓收益率以及个券收益率变化过程中，活泼运用骑乘策略、回购 策略等增强组合收益。   久期成就策略为了进步或约束债券组合对于利率变动的风险泄露进度，遴选 从上至下的债券组合管制策略，旨在对债券组合进行合理的久期适度，从而进步 收益水平或约束跌价风险。   本基金管制东谈主基于对宏不雅经济运行状态、宏不雅经济战术的展望，结合债券市 场资金面供应现象、债券供需现象等要素，遴选定性与定量相结合的方式展望债 券阛阓利率变化趋势。根据利率周期变化、阛阓利率变动趋势、阛阓主流预期， 以及当期债券收益率水平，详情债券组合主见久期。在预期利率着落时，增多组 合久期，以较多地获取债券价钱高涨带来的收益，在预期利率高涨时，减小组合 久期，以秘籍债券价钱着落的风险。   收益率弧线策略是指，最初评估平衡收益率水平，以及平衡收益率弧线合理 形态，然后通过阛阓收益率弧线与平衡收益率弧线的对比，评估不同剩余期限下 的价值偏离进度，在知足既定的组合久期要求下，根据风险调节后的预期收益率 大小进行成就，由此形成枪弹型、哑铃型或者路线型的期限成就策略。   在宏不雅分析偏执决定的久期成就鸿沟下，本基金管制东谈主将进行类属成就以贯 彻久期成就策略。对不同类属债券（债券一级阛阓和二级阛阓，银行间阛阓和交 易所阛阓，国债、央票、战术性金融债等），本基金将对其收益和风险情况进行 评估，同期温雅其利率风险等风险。本基金管制东谈主将科学分析各类属债券的利差 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同 变化趋势，合理成就并活泼调节不同类属债券在组合中的组成比例，增多预期利 差将收窄的债券品种的投资比例，约束预期利差将扩大的券种的投资比例，通过 对类属的合理成就力图获取卓越基准的收益率水平。   个券精选是本基金投资策略的勤勉组成部分。在详情债券平均组合久期、期 限结组成就和类属成就的基础上，本基金将对影响个别债券订价的主要要素，包 括流动性、阛阓供求、票息及付息频率、税赋、含权等要素进行分析，遴选具有 雅致投资价值的债券品种进行投资。   骑乘策略又称收益率弧线下滑策略，是指当收益率弧线相比陡峻时，即相邻 期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平 处于相对高位的债券，跟着握有债券剩余期限的迟缓镌汰，其收益率水平也会从 较为陡峻的区间干预较为苟且的低位，这时将债券按阛阓价钱出售，投资东谈主除了 获取债券利息除外，还不错获取本钱利得。通过分析收益率弧线各期限段的利差 情况，本基金不错买入收益率弧线最陡峻场所对应的期限债券,跟着基金握有债 券时辰的延长，债券的剩余期限将镌汰，到期收益率将着落，从而可获取本钱利 得收入。   本基金不错在基础组合基础上，使用基础组合握有的债券进行回购放大，融 入短期资金转动操作，同期遴选往复所和银行间品种进行投资以拿获骑乘及短期 债券与货币阛阓利率的利差。在进行回购放大操作时，必须推敲到弥远保握债券 收益率与回购收益率的相互关系，唯有当回购利率低于债券收益率时该策略才能 够灵验履行。另外本基金还将密切温雅由于新股申购等原因导致的短期资金需求 激增的契机，通过逆回购的方式融出资金以共享短期资金拆借利率陡升的投资机 会。   根据具体投资品种的阛阓特点，遴选握续转动投资的方法，以进步基金财富 的全体握续的变现才智。   （三）国债期货投资策略 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   本基金投资国债期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济步地和战术趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。若关连法律法例或 监管司法发生变化时，基金管制东谈主的国债期货投资管制从其最新端正，以相宜上 述法律法例和监管要求的变化。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行安妥 智商后，不错将其纳入投资鸿沟，本基金不错相应调节和更新关连投资策略，并 在招募阐扬书更新或关连公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利 率债财富的比例不低于非现款基金财富的 80%；   （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金 保握不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金财富净值的 10％；   （4）本基金管制东谈主管制的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％，透澈按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求端正的比例限制；   （5）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，干预宇宙银行间同行阛阓债券回购的最经久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；   （6）本基金总财富不得逾越基金净财富的 140%；   （7）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得逾越基金财富净值 的 15%。因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素甚至基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 围保握一致；   （9）本基金参与国债期货往复按照以下程序构建组合：   （9.1）本基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约的价值，不得 逾越基金财富净值的 15%；   （9.2）本基金在职何往复日日终，握有的卖出洋债期货合约的价值，不得 逾越基金握有的债券总市值的 30%；   （9.3）本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得逾越上一往复日基金财富净值的 30%；   （9.4）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差想象）应当相宜《基金合同》对于债 券投资比例的筹商约定；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金 鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例 的，基金管制东谈主应当在 10 个往复日内进行调节。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其端正。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日 起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行安妥智商后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准，无需经 基金份额握有东谈主大会审议，但应提前公告。   为宝贵基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法例或中国证监会另有端正的除外； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把持证券往复价钱偏执他不方正的证券往复行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正拦阻的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、执行 适度东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，罢黜基金份 额握有东谈主利益优先原则，看厚利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱履行。关连往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以线路。紧要关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的镇静董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管机构取消或变更上述拦阻性端正行动的，如适用于本 基金，基金管制东谈主在履行安妥智商后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后 的端正为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债-国债及战术性银行债全价（总值）指数收 益率。   中债-国债及战术性银行债全价（总值）指数附庸于中债总指数族，该指数 成份券由在宇宙银行间债券阛阓上市且公拓荒行的国债和战术性银行债组成，适 和谐为本基金的功绩相比基准。   根据本基金的投资鸿沟和投资比例，选用上述功绩相比基准当今大概客不雅、 合理地反应本基金的风险收益特征。   要是指数编制单元罢手想象编制该指数、或今后法律法例发生变化或更正指 数称号、或有更安妥的、更能为阛阓浩繁接受功绩相比基准推出，本基金管制东谈主 不错依据宝贵基金份额握有东谈主正当权益的原则，经履行安妥智商，调节功绩相比 基准并实时公告，无需召开基金份额握有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 股票型基金和羼杂型基金。   七、基金管制东谈主代表基金哄骗债权东谈主职权的处理原则及方法 份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施智商、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐扬书的端正。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同                  第十三部分 基金的财产      一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款 项以偏执他投资所形成的价值总和。      二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账 户相镇静。      四、基金财产的撑握和刑事服务   本基金财产镇静于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑握。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章驱除或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同               第十四部分 基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往复场地的往复日以及国度法律法例 端正需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等 财富及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在详情关连金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门筹商端正。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取疏浚财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴选最近往复日的报价详情公允价值。有充足根据标明估值 日或最近往复日的报价不成真确反应公允价值的，应付报价进行调节，详情公允 价值。   与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中推敲不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富握有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大宗握有关连财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴选在当前情况下适用况且有满盈 可利用数据和其他信息支握的估值时间详情公允价值。遴选估值时间详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 件，使潜在估值调节对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行调节并详情公允价值。      四、估值方法   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （3）往复所上市实行全价往复的债券，考中第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （4）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值时间详情公允价值；   （5）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调节的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调节以阐述估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应遴选估值时间详情 其公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在走漏相反，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，遴选估值时间详情其公允价值。 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，遴选估值时间详情其公允价值。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                基金合同 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，遴选最近往复日结算 价估值。 确保基金估值的公道性。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的端正或者未能充分宝贵基金份额握有东谈主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商管制。   根据筹商法律法例，基金财富净值想象和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的想象后果对外给以公布。      五、估值智商 净值除以当日该类基金份额的余额数目想象，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错栽种大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国 家另有端正的，从其端正。   基金管制东谈主每个服务日想象基金财富净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按本基金合同约定公告。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金财富估值 后，将各类基金份额的基金份额净值后果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 误后，由基金管制东谈主按约定对外公布。如遇非凡情况，经中国证监会同意，不错 安妥蔓延想象或公告。   六、估值障碍的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、安妥、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值障碍时，视为该类基金份额净值障碍。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的障碍形成估值障碍，导致其他当事东谈主碰到损失的，障碍 的服务东谈主应当对由于该估值障碍碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的凯旋损失按下述 “估值障碍处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据想象差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值障碍服务方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍服务方承担； 由于估值障碍服务方未实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主形成损失的，由估 值障碍服务方对凯旋损失承担补偿服务；若估值障碍服务方也曾积极和谐，况且 有协助义务确当事东谈主有满盈的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值障碍服务方应付更正的情况向筹商当事东谈主进行阐述，确保估值障碍已得 到更正。   （2）估值障碍的服务方对筹商当事东谈主的凯旋损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值障碍的筹商凯旋当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值障碍而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值障碍服务方仍应付估值障碍负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值障碍责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对获取欠妥得利确当 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；要是获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥 得利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值障碍服务方。   （4）估值障碍调节遴选尽量规复至假定未发生估值障碍的正确情形的方式。   估值障碍被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智商如下：   （1）查明估值障碍发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值障碍发生 的原因详情估值障碍的服务方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍形成的损失 进行评估；   （3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值障碍的更正向筹商当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值想象出现障碍时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施严防损失进一步扩大。   （2）障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基 金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行 业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 商阐述后，基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金财富净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负责想象，基金 托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个绽放日往复终端后想象当日的基金资 产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值想象后果复 核阐述后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主依据基金合同和关连法律法例的端正 对基金净值按约定给以公布。   九、非凡情况的处理方法 值时，所形成的障碍不算作基金财富净值估值障碍处理。 或由于不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、安妥、合 理的措施进行检查，但未能发现该障碍的，由此形成的基金财富估值障碍，基金 管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必 要的措施摒除或收缩由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同              第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金关连的信息线路用度（但法律法例、中国证监 会另有端正的除外）         ； 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。管制费的想象 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年执行天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时筹商基金托管东谈主协商管制。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                 基金合同   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的想象 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年执行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时筹商基金托管东谈主协商管制。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；   本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日按前一日 C 类基金份额基金财富净值 的 0.10%的年费率计提；D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额基金 财富净值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的想象方法如下：   H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年执行天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金财富净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内从基金财富中 划出，由基金登记机构代收，基金登记机构收到后按关连合同端正支付给基金销 售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商管制。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法例及相应合同规 定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐扬书的端正。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度筹商税收征收的端正代扣代缴。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同              第十六部分 基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关连用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指纵脱收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴选， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；      在不违背法律法例且对基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基 金管制东谈主在履行安妥智商后酌情调节以上基金收益分派原则，此项调节不需要召 开基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。      四、收益分派决议      基金收益分派决议中应载明纵脱收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决议的详情、公告与实施      本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核收益分派公 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 告关连数据，依照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介公告。      法律法例或监管机关另有端正的，从其端正。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的想象方法，依照《业务司法》履行。      七、实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐扬书的规 定。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                   基金合同             第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照筹商端正编制基金司帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介公告。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同              第十八部分 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管制端正》、《基金合同》偏执他筹商端正。关连法律法例对于信 息线路的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予线路的基金信 息通过相宜中国证监会端正条件的用以进行信息线路的宇宙性报刊（以下简称 “端正报刊”）及《信息线路办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等 媒介线路，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开线路的信息贵府。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动： 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同      四、本基金公开线路的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金 信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除相当阐扬外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募阐扬书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的司法及具体智商，阐扬基金居品的特点等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 阐扬基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐扬书的信息 发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募阐扬书并登载 在端正网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募阐扬书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品 贵府撮要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐扬书教导性公告、《基金合同》教导性公告登 载在端正报刊上；将基金份额发售公告、基金招募阐扬书、基金居品贵府撮要、 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同 基金合同、托管合同登载在端正网站上，并将基金居品贵府撮要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管合同登载 在端正网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐扬书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日（若遇法定节沐日端正报 刊停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在端正媒介上登载《基金合 同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在端正网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽放日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站线路半 年度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募阐扬书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的想象方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管制东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载于端正网站上，并将年度论说教导性公告登载在端正报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师 事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 中期论说登载在端正网站上，并将中期论说教导性公告登载在端正报刊上。   基金管制东谈主应当在季度终端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在端正网站上，并将季度论说教导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期论说“影响投资者决 策的其他勤勉信息”项下线路该投资者的类别、论说期末握有份额及占比、论说 期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   本基金握续运作过程中，基金管制东谈主应当在基金年度论说和中期论说中线路 基金组合伙产情况偏执流动性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有端正的，从其端正。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，筹商信息线路义务东谈主应当在两日内编制临时论评话， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行适度东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其它紧要关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正或本基金合同端正的其他事项。   （八）走漏公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损伤基金份 额握有东谈主权益的，关连信息线路义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开走漏。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同   （九）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）投资国债期货的信息线路   基金管制东谈主应当在基金季度论说、中期论说、年度论说等按期论说和招募说 明书（更新）等文献中线路国债期货往复情况，包括往复战术、握仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的往复战术和往复主见等。   （十一）算帐论说   基金合同隔断的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在端正网站上， 并将算帐论说教导性公告登载在端正报刊上。   （十二）实施侧袋机制时间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募阐扬书的端正进行信息线路，详见招募阐扬书的端正。   （十三）中国证监会端正的其他信息。   六、信息线路事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管制轨制，指定有益部门及 高档管制东谈主员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息 线路内容与形式准则等法律法例的端正。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金财富净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期论说、更新的招募阐扬书、基金居品贵府撮要、基金算帐论说等 公开线路的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴选一家报刊线路本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证关连报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上线路信息外，还不错根据需要 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同 在其他巨匠媒介线路信息，可是其他巨匠媒介不得早于端正媒介线路信息，况且 在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计论说、法律主见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。      七、暂停或蔓延线路基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金关连信 息： 营业时；      八、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同     第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法 规端正和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关连智商后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主衔接的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金财产算帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一接受基金财产； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 论说出具法律主见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在端正网站上，并将算帐论说教导性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例端正的最 低期限。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同                 第二十部分 毁约服务   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的端正或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成损 害的，应当辞别对各自的行动照章承担补偿服务；因共同行动给基金财产或者基 金份额握有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿服务。一方承担连带服务后有权根 据另一方障碍进度向另一方追偿。对损失的补偿，仅限于凯旋损失。可是发生下 列情况的，当事东谈主免责： 定算作或不算作而形成的损失等； 的损失等。   二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额握有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大概不时履行的应当不时履行。非毁约方当事东谈主在职 责鸿沟内有义务实时遴选必要的措施，严防损失的扩大。莫得遴选安妥措施甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非毁约方因严防损失扩大而支 出的合理用度由毁约方承担。   三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基金 管制东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、安妥、合理的措施进行检查，可是未能 发现障碍的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿服务。可是基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施摒除或收缩由此造 成的影响。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同          第二十一部分 争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同筹商的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、融合门路管制。不肯或者不成通过协商、融合管制 的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有 效的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事 东谈主具有敛迹力。胜诉方因仲裁发生的仲裁费、保全费、担保费、讼师费、差旅费 等均由败诉方承担。在仲裁时间，本合同不触及争议部分的要求仍须履行。   争议处理时间，基金管制东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，不时诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同端正的义务，宝贵基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统辖并 从其解释。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同              第二十二部分 基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管制东谈主、基金托管东谈主两边加盖单元公章或合同专用章 以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在召募聚束后经基金管制东谈主向中 国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐述后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐后果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。    《基金合同》蓝本一式三份，除上报筹商监管机构一式一份外，基金管制 东谈主、基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律遵循。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场地和营业场地查阅。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同                第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按筹商法律法例协 商管制。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同             第二十四部分 基金合同内容摘录   一、基金合同当事东谈主及职权义务   （一）基金份额握有东谈主的职权和义务   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并遵命《基金合同》、招募阐扬书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息线路，实时哄骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   （5）在其握有的基金份额鸿沟内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）履行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）遵命基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关连往复及业 务司法；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》镇静运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度筹商法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律端正决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗债权东谈主职权，为基金的 利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的职权； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益哄骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或 其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜筹商法律、法例的前提下，制订和调节筹商基金认购、申购、 赎回、出动、按期定额投资、转托管和非往复过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以浑厚信用、严慎戮力的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的磋磨方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互镇静，对所管制的不同基金辞别 管制，辞别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选安妥合理的措施使想象基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按筹商端正想象并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制基金季度论说、中期论说和年度论说；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正，履行信息线路 及论说义务；   （12）保守基金生意玄机，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 《基金合同》偏执他筹商端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商端正召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对拆伙、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并陈述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益哄骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管制东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额握有东谈主大会的决议； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应呈文中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以浑厚信用、戮力尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）栽种有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备满盈的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互镇静；对所托管的不同的基金辞别成立账户，镇静核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互镇静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金管制东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金            基金合同   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户、期货账户等投资所需账 户,按照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、《基金合同》偏执他筹商端正另有 端正外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主想象的基金财富净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动筹商的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具主见，说 明基金管制东谈主在各勤勉方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是 基金管制东谈主有未履行《基金合同》端正的行动，还应当阐扬基金托管东谈主是否遴选 了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他关连贵府不低于法 律法例端正的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其奉求的登记机构处给与并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按端正制作关连账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或筹商端正向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商端正，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对拆伙、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行业监督管制机构，并陈述基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   （20）按端正监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的智商和司法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 外，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）出动基金运作方式；   （5）调节基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬程序或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会智商；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额想象，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式、调节基金份额类别成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）调节筹商基金认购、申购、赎回、出动、按期定额投资、非往复过户、 转托管等业务司法；   （6）履行安妥智商后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈述基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                 基金合同 金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基 金份额握有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并陈述基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得勤勉、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的陈述时辰、陈述内容、陈述方式 告。基金份额握有东谈主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事智商和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 中阐扬本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、奉求的公证机关偏执联 系方式和筹商东谈主、书面表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金管制东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面陈述基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票遵循。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授相宜法律法例、《基金合 同》和会议陈述的端正，况且握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个服务日内连 续公布关连教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 照会议陈述端正的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经陈述不参加收取书面表决主见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主凯旋出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主凯旋出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主凯旋出具书面主见或授权他东谈主代表出具 书面主见；   （4）上述第（3）项中凯旋出具书面主见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东谈主出具的奉求东谈主握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授符 正当律法例、《基金合同》和会议陈述的端正，并与基金登记机构纪录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会 议智商比照现场开会和通信开会的智商进行。基金份额握有东谈主不错遴选书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议陈述 中列明。 面方式授权他东谈主代为出席基金份额握有东谈主大会并哄骗表决权，授权方式不错遴选 书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   （五）议事内容与智商   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈述后，对原有提案的修改应 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第（七）条端正智商详情 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；要是基金管制东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作 该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基 金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 出动基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相当决议通过方为灵验。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金           基金合同   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背根据讲授，不然提交相宜会议陈述中端正的阐述投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头相宜会议陈述端正的书面表决主见视为灵验表决，表决 主见迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额 握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议运行 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票后果。   （3）要是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决后果有异 议，不错在告示表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当速即公布再行清 点后果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。   （八）收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在端正媒介上公告。要是遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当履行收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主辞别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额握有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应辞别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额握有东谈主大会的关连端正以本节非凡约定内 容为准，本节莫得端正的适用上文关连约定。   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事智商、表 决条件等端正，但凡凯旋援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监 管司法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可凯旋对本 部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。      三、基金收益分派原则、履行方式   （一）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴选， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金 管制东谈主在履行安妥智商后酌情调节以上基金收益分派原则，此项调节不需要召开 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。   （二）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明纵脱收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （三）收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核收益分派公 告关连数据，依照《信息线路办法》的筹商端正在端正媒介公告。   法律法例或监管机关另有端正的，从其端正。   （四）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的想象方法，依照《业务司法》履行。   （五）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐扬书的端正。   四、与基金财产管制、运用筹商用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金关连的信息线路用度（但法律法例、中国证监 会另有端正的除外）         ； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                 基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。管制费的想象 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年执行天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时筹商基金托管东谈主协商管制。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的想象 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年执行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时筹商基金托管东谈主协商管制。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；   本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日按前一日 C 类基金份额基金财富净值 的 0.10%的年费率计提；本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份 额基金财富净值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的想象方法如下： 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年执行天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金财富净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内从基金财富中 划出，由基金登记机构代收，基金登记机构收到后按关连合同端正支付给基金销 售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商管制。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法例及相应合同 端正，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐扬书的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度筹商税收征收的端正代扣代缴。      五、基金财产的投资主见和投资限制   （一）投资主见 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同   在适度风险和保握流动性的基础上，通过积极主动的投资管制，力图完结基 金财富经久稳健的升值。   （二）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器用，包括利率债（包括国债、 央行单据战术性金融债、地方政府债券）、债券回购、银行进款（包括合同进款、 按期进款偏执他银行进款）、同行存单、现款等货币阛阓器用、国债期货以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会关连规 定）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可出动债券、可交换债券和 信用债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行安妥 智商后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调节 投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保握不低于基金财富净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管制东谈主在履行 安妥智商后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。   （三）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于利 率债财富的比例不低于非现款基金财富的 80%；   （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金 保握不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金财富净值的 10％； 富安达富祥利率债债券型证券投资基金               基金合同   （4）本基金管制东谈主管制的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％，透澈按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求端正的比例限制；   （5）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，干预宇宙银行间同行阛阓债券回购的最经久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；   （6）本基金总财富不得逾越基金净财富的 140%；   （7）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得逾越基金财富净值 的 15%。因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素甚至基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保握一致；   （9）本基金参与国债期货往复按照以下程序构建组合：   （9.1）本基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约的价值，不得 逾越基金财富净值的 15%；   （9.2）本基金在职何往复日日终，握有的卖出洋债期货合约的价值，不得 逾越基金握有的债券总市值的 30%；   （9.3）本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得逾越上一往复日基金财富净值的 30%；   （9.4）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，整个（轧差想象）应当相宜《基金合同》对于债 券投资比例的筹商约定；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金 鸿沟变动等基金管制东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例 的，基金管制东谈主应当在 10 个往复日内进行调节。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其端正。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日 起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行安妥智商后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的端正为准，无需经 基金份额握有东谈主大会审议，但应提前公告。   为宝贵基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、把持证券往复价钱偏执他不方正的证券往复行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正拦阻的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏执控股推进、执行 适度东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，罢黜基金份 额握有东谈主利益优先原则，看厚利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱履行。关连往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以线路。紧要关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的镇静董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管机构取消或变更上述拦阻性端正行动的，如适用于本 基金，基金管制东谈主在履行安妥智商后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后 的端正为准。   六、基金财富净值的想象方法和公告方式   （一）基金财富总值   基金财富总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 项以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在端正网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽放日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站线路半 年度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法 规端正和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关连智商后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主衔接的；   （三）基金财产的算帐 富安达富祥利率债债券型证券投资基金              基金合同 成立算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金财产算帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 论说出具法律主见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 富安达富祥利率债债券型证券投资基金             基金合同 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在端正网站上，并将算帐论说教导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例端正的最 低期限。   八、争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同筹商的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、融合门路管制。不肯或者不成通过协商、融合管制 的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有 效的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事 东谈主具有敛迹力。胜诉方因仲裁发生的仲裁费、保全费、担保费、讼师费、差旅费 等均由败诉方承担。在仲裁时间，本合同不触及争议部分的要求仍须履行。   争议处理时间，基金管制东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，不时诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同端正的义务，宝贵基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统辖并 从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 富安达富祥利率债债券型证券投资基金                 基金合同   本页无正文，为《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》的署名 盖印页。   基金管制东谈主：富安达基金管制有限公司（公章或合同专用章）   法定代表东谈主或授权代表：   基金托管东谈主：上海银行股份有限公司（公章或合同专用章）   法定代表东谈主或授权代表：   签订地点：   签订日历：      年      月   日